记者从上交所获悉，近日，沪市债券ETF市场迎来快速增长。截至2025年7月21日，沪市债券ETF总规模突破4000亿元，达4027亿元，较2025年初增长超160%，是2024年初规模的7倍以上。目前，沪市13家基金管理人共布局了26只产品，超百亿产品14只，其中有2只产品超500亿元，展现出强劲的市场活力，投资者认可度不断提升。
近年来，沪市债券ETF规模增长呈现显著加速态势，得益于配套政策的陆续推出、产品机制的持续完善和被动投资理念的广泛普及。沪市债券ETF产品品类不断丰富，规模呈指数级增长，旗舰产品纷纷涌现，步入发展的“快车道”。作为债券指数化投资的重要工具，债券ETF凭借风险收益特征清晰、底层资产透明、交易机制灵活等特点，显著优化了投资操作效率，有效满足不同投资者的资产配置需求，为险资、年金及银行理财等中长期机构投资者提供了优质的资产配置工具。
在政策支持与市场热情的双重推动下，我国科创债市场展现出强劲发展势头。随着今年5月债券市场“科技板”的正式启动，科创债发行呈现量质齐升态势，已成为连接资本市场与实体科技企业的重要金融创新工具。今年以来，上交所科创债发行数量达210只，累计融资规模突破2300亿元，有效引导金融活水精准灌溉科技创新领域，为新质生产力培育提供有力支撑。在6月18日陆家嘴论坛举办后，仅用时一个月，沪市首批6只科创债ETF便成功推出，最新规模已超600亿元。
业内人士认为，科创债ETF产品的推出不仅丰富了债券ETF产品品类，更为科技、产业与金融的深度结合提供了创新渠道，充分体现了资本市场助力科技创新和培育新质生产力的战略布局。
债券ETF市场生态不断完善，为高质量发展注入新动能。6月6日，5只信用债ETF获准纳入通用回购质押库，投资者资金使用效率显著提高、融资渠道不断拓宽、投资策略持续丰富，产品的流动性和吸引力得到进一步提升。
据介绍，债券ETF规模快速增长背后体现三大趋势：一是资产配置工具化需求激增，债券ETF凭借透明、高效特性成为重要的配置工具，险资、年金及银行理财等中长期机构投资者持续加大配置力度；二是产品创新与国家战略深度契合，科创债ETF有效引领资金流向至硬科技领域；三是配套机制持续优化，不断提升债券ETF做市质量等配套机制完善构建ETF良好生态圈。
市场分析人士认为，在当前资本市场结构性改革持续深化和各项措施稳步推进背景下，债券ETF已从单纯的交易工具升级为连接资本市场与实体经济的关键纽带，我国债券ETF市场正迎来历史性发展机遇，其“千亿级”增长速度标志着指数化投资工具服务新质生产力建设进入新阶段。随着投资者对低风险、稳收益指数化投资工具认可度不断提升、债券ETF产品谱系日渐丰富以及中长期资金配置需求的显著增加，境内债券ETF将迎来高质量扩容，未来发展空间值得期待。
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